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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 712.00 | | 512 712.00 | 512 712.00 |
CF Disponibilités | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 313.00 | | 538 313.00 | 538 313.00 |
CU Autres participations | 512 712.00 | | 512 712.00 | 512 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
DH Report à nouveau | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 429 306.00 | | | 429 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 313.00 | | | 538 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 712.00 | | | 512 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 712.00 | | | 512 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 546.00 | 23 031.00 | 81 515.00 | 104 546.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 007.00 | 27 492.00 | 81 515.00 | 109 007.00 |