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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
BZ Autres créances | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 437.00 | | 591 437.00 | 591 437.00 |
CU Autres participations | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DH Report à nouveau | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 469 974.00 | | | 469 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 437.00 | | | 591 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 651.00 | | | -34 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |