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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 754 211.00 | 209 226.00 | 544 985.00 | 754 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 232.00 | 173 024.00 | 38 208.00 | 211 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 436.00 | 382 250.00 | 603 185.00 | 985 436.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 268.00 | 382 250.00 | 646 018.00 | 1 028 268.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 815.00 | -195 093.00 | | -184 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 10 278.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | -170 102.00 | -181 815.00 | | -170 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 743.00 | 597 736.00 | | 577 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 2 177.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 4 740.00 | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 76 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 120.00 | 845 653.00 | | 816 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 018.00 | 663 838.00 | | 646 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 998.00 | 64 451.00 | | 244 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 167.00 | 96 203.00 | | 96 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 454.00 | 85 926.00 | | 84 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 10 277.00 | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 436.00 | | | 985 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 444.00 | | | 965 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 372.00 | 45 878.00 | | 336 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 372.00 | 45 878.00 | | 336 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 743.00 | 6 621.00 | | 577 743.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VP Divers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 120.00 | 244 998.00 | | 816 120.00 |