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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 754 211.00 | 262 851.00 | 491 360.00 | 754 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 232.00 | 211 155.00 | 77.00 | 211 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 436.00 | 474 006.00 | 511 429.00 | 985 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 762.00 | 474 006.00 | 596 756.00 | 1 070 762.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 401.00 | -173 102.00 | | -197 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | -24 299.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | -186 934.00 | -194 401.00 | | -186 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 535.00 | 546 974.00 | | 514 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 1 748.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 2 977.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 67 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 689.00 | 783 698.00 | | 783 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 756.00 | 589 297.00 | | 596 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 029.00 | 673 660.00 | | 275 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 131.00 | 60 156.00 | | 90 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 664.00 | 84 455.00 | | 82 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | -24 299.00 | | 7 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 436.00 | | | 985 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 444.00 | | | 965 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 128.00 | 45 878.00 | 474 006.00 | 428 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 128.00 | 45 878.00 | 474 006.00 | 428 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 535.00 | 5 875.00 | | 514 535.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 689.00 | 275 029.00 | | 783 689.00 |