| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 754 211.00 | 289 664.00 | 464 547.00 | 754 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 444.00 | 500 896.00 | 464 547.00 | 965 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CF Disponibilités | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 672.00 | | 148 672.00 | 148 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 116.00 | 500 896.00 | 613 219.00 | 1 114 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 934.00 | -197 401.00 | | -189 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 7 468.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | -154 640.00 | -186 934.00 | | -154 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 371.00 | 514 535.00 | | 500 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 2 154.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | 12 000.00 | | 31 377.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 90 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 860.00 | 783 689.00 | | 767 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 219.00 | 596 756.00 | | 613 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 782.00 | 275 029.00 | | 301 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 818.00 | 90 131.00 | | 117 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 524.00 | 82 664.00 | | 85 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | 7 467.00 | | 32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 436.00 | | | 985 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 965 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 444.00 | | | 965 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 006.00 | 26 889.00 | | 474 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 006.00 | 26 889.00 | | 474 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 371.00 | 34 293.00 | 157 135.00 | 500 371.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 175.00 | 31 167.00 | 10 008.00 | 41 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 31 167.00 | 10 008.00 | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 860.00 | 301 782.00 | 157 135.00 | 767 860.00 |