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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 17.00 | 718.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 364.00 | 16 120.00 | 61 243.00 | 77 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 702.00 | 1 816 137.00 | 167 564.00 | 1 983 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 013 548.00 | | 1 013 548.00 | 1 013 548.00 |
CF Disponibilités | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 986.00 | | 1 376 986.00 | 1 376 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 688.00 | 1 816 137.00 | 1 544 551.00 | 3 360 688.00 |
CU Autres participations | 1 905 601.00 | 1 800 000.00 | 105 601.00 | 1 905 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 876 926.00 | | | 876 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 232.00 | | | -1 771 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 535.00 | | | 1 153 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 551.00 | | | 1 544 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 822.00 | | | 1 985 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 502.00 | | | 1 906 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 16 188.00 | 3 110.00 | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 17.00 | 656.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 16 171.00 | 2 454.00 | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VP Divers | 1 013 549.00 | | | 1 013 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 488.00 | 1 123 488.00 | | 1 123 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |