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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 082 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 423 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 529 908.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 105 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 876 927.00 | 876 927.00 | | 876 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 060.00 | -1 720 355.00 | | -1 706 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | 14 295.00 | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 362.00 | 1 150 867.00 | | 1 145 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 225.00 | 346 151.00 | | 345 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 074.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 50 477.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 948.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 546.00 | 400 650.00 | | 384 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 908.00 | 1 551 516.00 | | 1 529 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 650.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 345 225.00 | | | 345 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | -754.00 | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 611.00 | 163 111.00 | | 158 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 116.00 | 148 816.00 | | 164 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | 14 295.00 | | -5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 702.00 | | 1 015.00 | 183 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 183 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | 1 015.00 | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 620.00 | 14 497.00 | 736.00 | 63 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 17.00 | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 14 480.00 | | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 473.00 | 381 473.00 | | 381 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 839.00 | 1 172 839.00 | | 1 172 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 165.00 | 1 175 165.00 | | 1 175 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 546.00 | 384 546.00 | | 384 546.00 |