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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 105 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 049 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 431 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 551 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 876 927.00 | 876 927.00 | | 876 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 355.00 | -1 713 834.00 | | -1 720 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | -6 521.00 | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 867.00 | 1 136 571.00 | | 1 150 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 151.00 | 345 225.00 | | 346 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 289.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 37 796.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 791.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 650.00 | 388 101.00 | | 400 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 516.00 | 1 524 672.00 | | 1 551 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 650.00 | 388 101.00 | | 400 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 111.00 | 158 467.00 | | 163 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 816.00 | 164 989.00 | | 148 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | -6 521.00 | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 15 738.00 | | 47 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 228.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 374.00 | 15 510.00 | | 47 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 576.00 | 397 576.00 | | 397 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157 032.00 | 1 157 032.00 | | 1 157 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 038.00 | 1 159 038.00 | | 1 159 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 650.00 | 400 650.00 | | 400 650.00 |