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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 449.00 | 10 987.00 | 4 462.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489.00 | 10 987.00 | 10 502.00 | 21 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 060.00 | 10 987.00 | 85 072.00 | 96 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DH Report à nouveau | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | -6 124.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894.00 | 1 045.00 | | 2 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 783.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 771.00 | 7 350.00 | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 11 644.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 737.00 | 40 815.00 | | 52 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 179.00 | 60 631.00 | | 82 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 072.00 | 61 676.00 | | 85 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 179.00 | 60 631.00 | | 82 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 517.00 | 96 729.00 | | 110 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 668.00 | 102 853.00 | | 108 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | -6 124.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 552.00 | | 938.00 | 20 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 938.00 | 14 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 1 506.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | 1 506.00 | | 9 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |