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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 14 397.00 | 1 760.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547.00 | 14 397.00 | 2 150.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 284.00 | 14 397.00 | 72 887.00 | 87 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | -713.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 815.00 | 1 652.00 | | -11 815.00 |
DL TOTAL (I) | -8 676.00 | 3 139.00 | | -8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 109.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | 20 939.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 15 008.00 | | 7 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 221.00 | 60 745.00 | | 66 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 563.00 | 98 062.00 | | 81 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 887.00 | 101 201.00 | | 72 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 563.00 | 98 062.00 | | 81 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 301.00 | 134 117.00 | | 78 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 116.00 | 132 465.00 | | 90 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 815.00 | 1 652.00 | | -11 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 927.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 927.00 | | 13 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |