| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 15 129.00 | 1 028.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547.00 | 15 129.00 | 1 418.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 947.00 | 15 129.00 | 75 818.00 | 90 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 876.00 | 939.00 | | -10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453.00 | -11 815.00 | | -3 453.00 |
DL TOTAL (I) | -12 129.00 | -8 676.00 | | -12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 1 004.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 6 740.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 7 374.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 900.00 | 66 221.00 | | 70 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 947.00 | 81 563.00 | | 87 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 818.00 | 72 887.00 | | 75 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 590.00 | 78 301.00 | | 78 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 043.00 | 90 116.00 | | 82 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453.00 | -11 815.00 | | -3 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 732.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 732.00 | | 14 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |