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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 055.00 | 55 071.00 | 40 984.00 | 96 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 055.00 | 55 071.00 | 52 984.00 | 108 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 863.00 | | 244 863.00 | 244 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
084 Disponibilités | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 244.00 | | 1 114 244.00 | 1 114 244.00 |
110 Total général Actif | 1 222 299.00 | 55 071.00 | 1 167 228.00 | 1 222 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 468.00 | 433 708.00 | | 425 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 19 429.00 | 7 608.00 | | 19 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 908.00 | 441 316.00 | | 445 908.00 |
242 Autres charges externes. | 96 229.00 | 93 497.00 | | 96 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 8 293.00 | | 4 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 818.00 | 54 658.00 | | 61 818.00 |
252 Charges sociales | 22 799.00 | 21 970.00 | | 22 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 182.00 | 9 506.00 | | 10 182.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 100.00 | | |
262 Autres charges | 8 274.00 | 3 726.00 | | 8 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 796.00 | 208 750.00 | | 203 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 112.00 | 232 566.00 | | 242 112.00 |
280 Produits financiers | 8 930.00 | 9 393.00 | | 8 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 168.00 | 26 476.00 | | 7 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 244.00 | 74 052.00 | | 72 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 630.00 | 166 431.00 | | 171 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |