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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 877.00 | 64 153.00 | 41 724.00 | 105 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 877.00 | 64 153.00 | 53 724.00 | 117 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 677.00 | | 182 677.00 | 182 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
084 Disponibilités | 727 067.00 | | 727 067.00 | 727 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 293 406.00 | | 1 293 406.00 | 1 293 406.00 |
110 Total général Actif | 1 411 283.00 | 64 153.00 | 1 347 129.00 | 1 411 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 977.00 | 425 468.00 | | 468 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 011.00 | | |
230 Autres produits | 332.00 | 19 429.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 310.00 | 445 908.00 | | 469 310.00 |
242 Autres charges externes. | 103 859.00 | 96 229.00 | | 103 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 4 495.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 166.00 | 61 818.00 | | 53 166.00 |
252 Charges sociales | 21 493.00 | 22 799.00 | | 21 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 082.00 | 10 182.00 | | 9 082.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | 8 274.00 | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 233.00 | 203 796.00 | | 192 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 277 077.00 | 242 112.00 | | 277 077.00 |
280 Produits financiers | 7 832.00 | 8 930.00 | | 7 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 030.00 | 7 168.00 | | 10 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 536.00 | 72 244.00 | | 72 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 843.00 | 171 630.00 | | 203 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |