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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 259.00 | 84 970.00 | 49 289.00 | 134 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 259.00 | 84 970.00 | 61 289.00 | 146 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
084 Disponibilités | 994 322.00 | | 994 322.00 | 994 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 525.00 | | 1 425 525.00 | 1 425 525.00 |
110 Total général Actif | 1 571 784.00 | 84 970.00 | 1 486 814.00 | 1 571 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -147 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 486 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 962.00 | 515 573.00 | | 129 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 1 328.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 162.00 | 516 901.00 | | 156 162.00 |
242 Autres charges externes. | 69 300.00 | 98 160.00 | | 69 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 4 749.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 721.00 | 71 952.00 | | 43 721.00 |
252 Charges sociales | 18 419.00 | 26 908.00 | | 18 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 190.00 | 10 627.00 | | 10 190.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 3 615.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 612.00 | 216 010.00 | | 146 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 550.00 | 300 890.00 | | 9 550.00 |
280 Produits financiers | 1 396.00 | 7 838.00 | | 1 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 387.00 | 27.00 | | 4 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 81 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 046.00 | 226 968.00 | | 15 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |