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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 968.00 | 18 203.00 | 12 764.00 | 30 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 23 334.00 | 18 131.00 | 41 466.00 |
BT Marchandises | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 015.00 | 23 334.00 | 280 681.00 | 304 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 681.00 | | | 280 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
FG Production vendue services | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 542.00 | | 890 542.00 | 890 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 670.00 | | | 890 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 755.00 | | | 874 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 219.00 | | 17 414.00 | 26 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | | 11 200.00 | 24 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 6 214.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 4 905.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 4 905.00 | | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 934.00 | | 32 706.00 | 37 934.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 842.00 | 165 475.00 | 5 367.00 | 170 842.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 399.00 | 171 465.00 | 32 706.00 | 209 399.00 |