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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 892.00 | 24 305.00 | 21 587.00 | 45 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 290.00 | 29 436.00 | 38 854.00 | 68 290.00 |
BP En cours de production de services | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BT Marchandises | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 282.00 | 29 436.00 | 304 842.00 | 334 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | | | -855.00 |
DL TOTAL (I) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 673.00 | | | 209 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 113.00 | | 618 113.00 | 618 113.00 |
FG Production vendue services | 439 535.00 | | 439 535.00 | 439 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 648.00 | | 1 057 648.00 | 1 057 648.00 |
FM Production stockée | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 808.00 | | | 1 123 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 659.00 | | | 1 124 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | | | -855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466.00 | | 73 770.00 | 41 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 946.00 | 17 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 946.00 | 68 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | | 14 924.00 | 36 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 58 846.00 | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 334.00 | 6 101.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | 6 101.00 | | 23 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
UX Autres créances clients | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 993.00 | 149 726.00 | 17 267.00 | 166 993.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 415.00 | 209 673.00 | 24 742.00 | 234 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
ST Autres comptes | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |