| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 447 726.00 | 673 729.00 | 773 996.00 | 1 447 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 769.00 | 30 994.00 | 4 775.00 | 35 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 260.00 | 60 955.00 | 96 305.00 | 157 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 755.00 | 765 679.00 | 875 076.00 | 1 640 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BZ Autres créances | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CF Disponibilités | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 527.00 | 765 679.00 | 1 112 849.00 | 1 878 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 993.00 | -227 084.00 | | -287 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 957.00 | -60 909.00 | | -98 957.00 |
DL TOTAL (I) | -354 950.00 | -255 993.00 | | -354 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 128.00 | 1 084 079.00 | | 999 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 511.00 | 310 129.00 | | 300 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 80 331.00 | | 87 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 79 035.00 | | 81 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 798.00 | 1 553 574.00 | | 1 467 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 849.00 | 1 297 581.00 | | 1 112 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 906.00 | 556 548.00 | | 559 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 578 485.00 | | 578 485.00 | 578 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 485.00 | | 578 485.00 | 578 485.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 798.00 | 10 448.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 622.00 | 688 652.00 | | 578 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 578.00 | 749 561.00 | | 677 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 957.00 | -60 909.00 | | -98 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 955.00 | | 800.00 | 1 639 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 955.00 | | 800.00 | 1 639 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 494.00 | 174 185.00 | | 591 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 494.00 | 174 185.00 | | 591 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VC Groupe et associés | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 028.00 | 89 134.00 | 389 387.00 | 997 028.00 |
VI Groupe et associés | 300 511.00 | 300 511.00 | | 300 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 409.00 | 174 409.00 | | 174 409.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 799.00 | 559 906.00 | 389 387.00 | 1 467 799.00 |