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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 447 726.00 | 922 817.00 | 524 909.00 | 1 447 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 622.00 | 21 763.00 | 17 859.00 | 39 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 603.00 | 100 413.00 | 111 190.00 | 211 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 850.00 | 1 044 992.00 | 654 858.00 | 1 699 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 209 319.00 | | 209 319.00 | 209 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 645.00 | 1 044 992.00 | 902 652.00 | 1 947 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 635.00 | -386 950.00 | | -433 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 244.00 | -46 685.00 | | 117 244.00 |
DL TOTAL (I) | -284 391.00 | -401 635.00 | | -284 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 218.00 | 912 764.00 | | 816 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 810.00 | 293 830.00 | | 218 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 256.00 | 102 577.00 | | 51 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 759.00 | 82 415.00 | | 100 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 043.00 | 1 391 586.00 | | 1 187 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 652.00 | 989 951.00 | | 902 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 042.00 | 575 998.00 | | 467 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 820.00 | | 857 820.00 | 857 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 820.00 | | 857 820.00 | 857 820.00 |
FQ Autres produits | | | 11 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 015.00 | |
GE Autres charges | | | 51 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 737.00 | 10 660.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 910.00 | 619 432.00 | | 868 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 666.00 | 666 118.00 | | 751 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 244.00 | -46 685.00 | | 117 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 232.00 | | 49 537.00 | 1 664 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 1 699 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 1 698 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 232.00 | | 48 637.00 | 1 664 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 896.00 | 136 015.00 | 13 918.00 | 922 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 896.00 | 136 015.00 | 13 918.00 | 922 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 589.00 | 95 587.00 | 417 578.00 | 815 589.00 |
VI Groupe et associés | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 375.00 | 38 475.00 | 900.00 | 39 375.00 |
VW T.V.A. | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 044.00 | 467 042.00 | 417 578.00 | 1 187 044.00 |