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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 447 726.00 | 947 932.00 | 499 794.00 | 1 447 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 066.00 | 22 857.00 | 8 209.00 | 31 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 889.00 | 112 750.00 | 156 139.00 | 268 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 540.00 | 1 083 538.00 | 666 002.00 | 1 749 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 049.00 | 1 083 538.00 | 1 036 511.00 | 2 120 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 391.00 | -433 635.00 | | -316 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 396.00 | 117 244.00 | | 293 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005.00 | -284 391.00 | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 982.00 | 816 218.00 | | 720 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 303.00 | 218 810.00 | | 185 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 51 256.00 | | 43 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 100 759.00 | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 505.00 | 1 187 043.00 | | 1 027 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 511.00 | 902 652.00 | | 1 036 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 492.00 | 467 042.00 | | 406 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 716.00 | | 919 716.00 | 919 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 716.00 | | 919 716.00 | 919 716.00 |
FQ Autres produits | | | 43 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 10 737.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 058.00 | 868 910.00 | | 963 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 661.00 | 751 666.00 | | 669 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 396.00 | 117 244.00 | | 293 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 850.00 | | 61 129.00 | 1 699 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 439.00 | 1 749 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 439.00 | 1 747 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 950.00 | | 60 169.00 | 1 698 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 960.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 992.00 | 49 985.00 | 11 439.00 | 1 044 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 992.00 | 49 985.00 | 11 439.00 | 1 044 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 002.00 | 98 987.00 | 432 430.00 | 720 002.00 |
VI Groupe et associés | 185 303.00 | 185 303.00 | | 185 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920.00 | 39 060.00 | 1 860.00 | 40 920.00 |
VW T.V.A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 506.00 | 406 492.00 | 432 430.00 | 1 027 506.00 |