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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 616.00 | 12 396.00 | 10 220.00 | 22 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 26 541.00 | 17 296.00 | 43 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 215.00 | 47 937.00 | 54 278.00 | 102 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
BN En cours de production de biens | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 610.00 | 3 554.00 | 277 056.00 | 280 610.00 |
BZ Autres créances | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 020.00 | 3 554.00 | 580 465.00 | 584 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 235.00 | 51 492.00 | 634 743.00 | 686 235.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 427.00 | | | -201 427.00 |
DL TOTAL (I) | -95 198.00 | | | -95 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 585.00 | | | 220 585.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 941.00 | | | 729 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 743.00 | | | 634 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 641.00 | | 3 305 641.00 | 3 305 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 641.00 | | 3 305 641.00 | 3 305 641.00 |
FM Production stockée | | | -135 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 870.00 | | | 3 200 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 297.00 | | | 3 402 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 427.00 | | | -201 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 358.00 | | 26 407.00 | 83 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 17 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 102 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 66 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | | 7 704.00 | 66 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 9 703.00 | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 678.00 | 22 261.00 | 3 001.00 | 28 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 8 925.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 603.00 | 13 336.00 | 3 001.00 | 28 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 1 185.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 1 185.00 | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 1 185.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 407.00 | 307 407.00 | | 307 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 310.00 | 395 747.00 | 16 562.00 | 412 310.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 748.00 | 546 748.00 | | 546 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
ST Autres comptes | 725 029.00 | | | 725 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
YT Sous‐traitance | 444 505.00 | | | 444 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 252.00 | | | 332 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 914.00 | | | 1 492 914.00 |