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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 75.00 | 8 925.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 616.00 | 8 655.00 | 10 961.00 | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 423.00 | 19 947.00 | 26 476.00 | 46 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 358.00 | 28 678.00 | 54 681.00 | 83 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BN En cours de production de biens | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 998.00 | 2 370.00 | 178 629.00 | 180 998.00 |
BZ Autres créances | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 051.00 | 2 370.00 | 601 681.00 | 604 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 409.00 | 31 047.00 | 656 362.00 | 687 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 132.00 | | | 550 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 362.00 | | | 656 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 907.00 | | | 426 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 416.00 | | 2 625 416.00 | 2 625 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 416.00 | | 2 625 416.00 | 2 625 416.00 |
FM Production stockée | | | 145 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 996.00 | | | -35 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 556.00 | | | 2 777 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 898.00 | | | 2 710 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 380.00 | | 33 378.00 | 50 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 83 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | | 20 918.00 | 45 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 3 460.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 9 833.00 | | 18 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 9 758.00 | | 18 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573.00 | 2 365.00 | 1 208.00 | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 329.00 | 241 011.00 | 13 319.00 | 254 329.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 115.00 | 426 907.00 | 1 208.00 | 428 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
ST Autres comptes | 474 805.00 | | | 474 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 480 485.00 | | | 480 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640.00 | | | 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 706.00 | | | 282 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 308.00 | | | 1 367 308.00 |