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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 441.00 | 15 951.00 | 7 490.00 | 23 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 31 075.00 | 12 640.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 503.00 | 65 226.00 | 45 278.00 | 110 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 997.00 | 5 648.00 | 244 349.00 | 249 997.00 |
BZ Autres créances | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 719.00 | 5 648.00 | 667 071.00 | 672 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 222.00 | 70 874.00 | 712 349.00 | 783 222.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -148 448.00 | | | -148 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DP Provisions pour risques | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 275.00 | | | 286 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 524.00 | | | 652 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 349.00 | | | 712 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 297.00 | | | 542 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 076.00 | | 4 575 076.00 | 4 575 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 076.00 | | 4 575 076.00 | 4 575 076.00 |
FM Production stockée | | | -9 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 153.00 | | | 4 609 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 994.00 | | | 4 501 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 215.00 | | 23 430.00 | 102 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 25 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 110 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 67 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | | 4 435.00 | 66 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 762.00 | | 9 995.00 | 17 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 937.00 | 14 653.00 | 3 564.00 | 47 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 937.00 | 11 653.00 | 3 564.00 | 38 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 2 094.00 | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 8 294.00 | | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 56 157.00 | | 3 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 275.00 | 286 275.00 | | 286 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291.00 | 2 996.00 | 3 295.00 | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 750.00 | 385 603.00 | 26 147.00 | 411 750.00 |
VW T.V.A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 592.00 | 542 297.00 | 3 295.00 | 545 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
ST Autres comptes | 820 390.00 | | | 820 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
YT Sous‐traitance | 539 145.00 | | | 539 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 116.00 | | | 187 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 209.00 | | | 1 973 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |