| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 080.00 | 1 180.00 | 20 900.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 418.00 | 1 180.00 | 44 238.00 | 45 418.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 23 786.00 | 18 824.00 | | 23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 4 962.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 24 055.00 | 24 006.00 | | 24 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 459.00 | 19 315.00 | | 19 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 448.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 183.00 | 20 763.00 | | 20 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 238.00 | 44 769.00 | | 44 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 183.00 | 20 763.00 | | 20 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788.00 | 34 881.00 | | 4 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740.00 | 29 919.00 | | 4 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 4 962.00 | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |