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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 980.00 | 1 180.00 | 20 800.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 171.00 | 1 180.00 | 38 991.00 | 40 171.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 23 835.00 | | 8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | -15 573.00 | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834.00 | 8 482.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 13 146.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 6 315.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 688.00 | 8 549.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | 28 011.00 | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 991.00 | 36 493.00 | | 38 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 157.00 | 28 011.00 | | 18 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 278.00 | 26 703.00 | | 78 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 926.00 | 42 276.00 | | 65 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | -15 573.00 | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |