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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 800.00 | 25 800.00 | 20 000.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 747.00 | 25 800.00 | 51 947.00 | 77 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | 800.00 | 20 000.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 8 262.00 | | 20 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 12 352.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 24 381.00 | 20 834.00 | | 24 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 2 280.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 438.00 | 15 688.00 | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 566.00 | 18 157.00 | | 27 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 947.00 | 38 991.00 | | 51 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 566.00 | 18 157.00 | | 27 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 701.00 | 78 278.00 | | 92 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 154.00 | 65 926.00 | | 89 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 12 352.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 980.00 | | 25 000.00 | 21 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 25 000.00 | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |