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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 987.00 | 8 861.00 | 11 126.00 | 19 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 2 441.00 | 1 097.00 | 3 537.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 356.00 | 11 302.00 | 13 054.00 | 24 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
110 Total général Actif | 143 184.00 | 11 302.00 | 131 882.00 | 143 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 873.00 | 130 366.00 | | 219 873.00 |
222 Production stockée | -220.00 | 1 000.00 | | -220.00 |
230 Autres produits | 1 901.00 | 2 399.00 | | 1 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 554.00 | 133 764.00 | | 221 554.00 |
242 Autres charges externes. | 59 592.00 | 44 203.00 | | 59 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 4 092.00 | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 811.00 | 88 499.00 | | 100 811.00 |
252 Charges sociales | 6 676.00 | 8 886.00 | | 6 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 2 348.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 801.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 876.00 | 148 829.00 | | 171 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 678.00 | -15 065.00 | | 49 678.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 203.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 309.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | 203.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | -116.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 569.00 | -15 210.00 | | 45 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |