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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 987.00 | 16 856.00 | 3 131.00 | 19 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 5 803.00 | 2 135.00 | 7 938.00 |
040 Immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 924.00 | 22 659.00 | 9 265.00 | 31 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
072 Créances – Autres | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 716.00 | | 245 716.00 | 245 716.00 |
110 Total général Actif | 277 640.00 | 22 659.00 | 254 982.00 | 277 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 137.00 | 236 580.00 | | 266 137.00 |
222 Production stockée | -15 476.00 | 14 696.00 | | -15 476.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 2 141.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 234.00 | 253 416.00 | | 252 234.00 |
242 Autres charges externes. | 97 678.00 | 97 114.00 | | 97 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | 8 371.00 | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 947.00 | 109 985.00 | | 111 947.00 |
252 Charges sociales | 11 492.00 | 8 264.00 | | 11 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 158.00 | 6 006.00 | | 6 158.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 6.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 111.00 | 229 747.00 | | 237 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 124.00 | 23 669.00 | | 15 124.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 156.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 376.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 3 174.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 985.00 | 20 275.00 | | 11 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |