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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 198.00 | 4 254.00 | 1 943.00 | 6 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 1 965.00 | 5 817.00 | 7 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 833.00 | 6 219.00 | 10 614.00 | 16 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
110 Total général Actif | 108 204.00 | 6 219.00 | 101 985.00 | 108 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 557.00 | 110 368.00 | | 107 557.00 |
222 Production stockée | -13 948.00 | 13 948.00 | | -13 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 853.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 65 737.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 237.00 | 196 906.00 | | 98 237.00 |
242 Autres charges externes. | 36 591.00 | 35 138.00 | | 36 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 6 232.00 | | 6 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 120.00 | 143 026.00 | | 50 120.00 |
252 Charges sociales | | 12 784.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 4 209.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 3 877.00 | 2 184.00 | | 3 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 088.00 | 203 573.00 | | 99 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | -6 667.00 | | -852.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 3 214.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 1 885.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 394.00 | -5 396.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |