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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 774.00 | 51 240.00 | 60 534.00 | 111 774.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 378.00 | 52 790.00 | 179 588.00 | 232 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
110 Total général Actif | 255 125.00 | 52 790.00 | 202 335.00 | 255 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 839.00 | 97 930.00 | | 121 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 115.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 839.00 | 100 044.00 | | 123 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 698.00 | 11 584.00 | | 14 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | 1 379.00 | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 45 717.00 | 45 781.00 | | 45 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 3 365.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 165.00 | 37 209.00 | | 49 165.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 8 224.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 953.00 | 12 493.00 | | 11 953.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 162.00 | 120 038.00 | | 134 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 323.00 | -19 994.00 | | -10 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 712.00 | | |
294 Charges financières | 1 460.00 | 2 129.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 989.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 762.00 | -3 872.00 | | -10 762.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 148.00 | | | 6 148.00 |