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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 494.00 | 110 308.00 | 48 186.00 | 158 494.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 098.00 | 111 858.00 | 167 240.00 | 279 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
110 Total général Actif | 323 746.00 | 111 858.00 | 211 888.00 | 323 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 227.00 | 146 640.00 | | 128 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 216.00 | 3 330.00 | | 18 216.00 |
230 Autres produits | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 425.00 | 149 970.00 | | 159 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 597.00 | 24 667.00 | | 15 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 192.00 | -10 387.00 | | 6 192.00 |
242 Autres charges externes. | 45 611.00 | 47 152.00 | | 45 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 5 832.00 | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 804.00 | 36 888.00 | | 45 804.00 |
252 Charges sociales | 4 647.00 | 8 956.00 | | 4 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 059.00 | 19 820.00 | | 15 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 049.00 | 132 927.00 | | 138 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 376.00 | 17 043.00 | | 21 376.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | 7 558.00 | | 748.00 |
294 Charges financières | 3 582.00 | 1.00 | | 3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 443.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 094.00 | 19 968.00 | | 18 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 382.00 | | | 5 382.00 |