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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 494.00 | 95 249.00 | 63 245.00 | 158 494.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 098.00 | 96 799.00 | 182 299.00 | 279 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
088 Caisse | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
110 Total général Actif | 323 848.00 | 96 799.00 | 227 049.00 | 323 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 640.00 | 155 013.00 | | 146 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 330.00 | 1 000.00 | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 970.00 | 156 013.00 | | 149 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 667.00 | 18 173.00 | | 24 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 387.00 | -2 574.00 | | -10 387.00 |
242 Autres charges externes. | 47 152.00 | 44 988.00 | | 47 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | 4 860.00 | | 5 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 888.00 | 53 876.00 | | 36 888.00 |
252 Charges sociales | 8 956.00 | 9 817.00 | | 8 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 820.00 | 12 620.00 | | 19 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 927.00 | 141 760.00 | | 132 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 043.00 | 14 254.00 | | 17 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 558.00 | 112 203.00 | | 7 558.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 189.00 | 130.00 | | 4 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | -1 600.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 968.00 | 127 830.00 | | 19 968.00 |