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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 166.00 | | 216 166.00 | 216 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
BZ Autres créances | 192 567.00 | | 192 567.00 | 192 567.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 501.00 | | 617 501.00 | 617 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 275.00 | | 1 027 275.00 | 1 027 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 742.00 | 50.00 | | 12 742.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 119 733.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 620.00 | 253 850.00 | | 206 620.00 |
DL TOTAL (I) | 395 754.00 | 549 133.00 | | 395 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 464.00 | 1 313.00 | | 93 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 212 456.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 996.00 | 201 453.00 | | 267 996.00 |
EA Autres dettes | 26 920.00 | 7 768.00 | | 26 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 628.00 | 204 000.00 | | 151 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 521.00 | 626 993.00 | | 631 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 275.00 | 1 176 126.00 | | 1 027 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 234 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 1 154.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 688.00 | 183.00 | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 3 867.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 426.00 | -3 617.00 | | -15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 745.00 | 7 305.00 | | -23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 513.00 | 2 144 287.00 | | 2 381 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 893.00 | 1 890 436.00 | | 2 174 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 620.00 | 253 851.00 | | 206 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 571.00 | | | 335 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 717.00 | 46 612.00 | 27 358.00 | 42 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 46 612.00 | 27 358.00 | 42 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
UX Autres créances clients | 271 076.00 | | | 271 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 954.00 | 22 392.00 | 69 562.00 | 91 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VP Divers | 236 902.00 | | | 236 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 007.00 | 522 022.00 | 33 985.00 | 556 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 521.00 | 561 960.00 | 69 562.00 | 631 521.00 |