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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 574.00 | 1 174.00 | 114 400.00 | 115 574.00 |
AH Fonds commercial | 823 237.00 | | 823 237.00 | 823 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 170.00 | 89 872.00 | 107 298.00 | 197 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 066.00 | 113 873.00 | 127 192.00 | 241 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 222.00 | 204 919.00 | 1 284 303.00 | 1 489 222.00 |
BT Marchandises | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 532.00 | 43 588.00 | 735 943.00 | 779 532.00 |
BZ Autres créances | 272 373.00 | 44 701.00 | 227 672.00 | 272 373.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 213.00 | 88 289.00 | 1 088 923.00 | 1 177 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 435.00 | 293 209.00 | 2 373 226.00 | 2 666 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 187 944.00 | 31 954.00 | | 187 944.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | 136 116.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 469 055.00 | 361 070.00 | | 469 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 876.00 | 369 645.00 | | 1 011 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 47 060.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 151 616.00 | | 257 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 229.00 | 254 113.00 | | 388 229.00 |
EA Autres dettes | 141 264.00 | 129 066.00 | | 141 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 750.00 | 103 958.00 | | 104 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 171.00 | 1 055 458.00 | | 1 904 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 226.00 | 1 416 528.00 | | 2 373 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 033.00 | | 3 524 033.00 | 3 524 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 033.00 | | 3 524 033.00 | 3 524 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 279.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 839.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | 183.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 1 301.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | -1 302.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -67 398.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 720.00 | 2 771 995.00 | | 3 566 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 540.00 | 2 635 879.00 | | 3 479 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | 136 116.00 | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 742.00 | | 673 740.00 | 815 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 48 724.00 | 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261.00 | | 1 489 222.00 | 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 917.00 | | 548 894.00 | 389 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 840.00 | | 124 846.00 | 376 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 337.00 | 78 928.00 | -21 654.00 | 104 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -1 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 337.00 | 78 928.00 | -20 480.00 | 104 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
UX Autres créances clients | 779 532.00 | 779 532.00 | | 779 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 953.00 | 199 956.00 | 810 997.00 | 1 010 953.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 701.00 | 1 063 977.00 | 48 724.00 | 1 112 701.00 |
VW T.V.A. | 178 110.00 | 178 110.00 | | 178 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 171.00 | 1 093 174.00 | | 1 904 171.00 |