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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 609.00 | | 1 360 609.00 | 1 360 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 257.00 | 139 720.00 | 82 537.00 | 222 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 796.00 | 204 473.00 | 111 323.00 | 315 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 924.00 | 345 367.00 | 1 914 556.00 | 2 259 924.00 |
BT Marchandises | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 694.00 | 93 322.00 | 1 226 372.00 | 1 319 694.00 |
BZ Autres créances | 1 109 814.00 | | 1 109 814.00 | 1 109 814.00 |
CF Disponibilités | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 990.00 | 93 322.00 | 2 492 668.00 | 2 585 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 914.00 | 438 689.00 | 4 407 224.00 | 4 845 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 529 864.00 | 275 074.00 | | 529 864.00 |
DH Report à nouveau | | 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 048.00 | 253 860.00 | | 351 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 963.00 | 722 914.00 | | 1 073 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 711.00 | 1 794 852.00 | | 2 078 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 997.00 | 183 640.00 | | 305 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 809.00 | 598 926.00 | | 657 809.00 |
EA Autres dettes | 162 309.00 | 120 483.00 | | 162 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 375.00 | 165 312.00 | | 128 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 262.00 | 2 863 274.00 | | 3 333 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 224.00 | 3 586 188.00 | | 4 407 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 946.00 | 1 337 463.00 | | 1 657 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | 3 161.00 | | 3 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 073.00 | | 334 837.00 | 2 106 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 786.00 | 360 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 986.00 | 2 259 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 538 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 411.00 | | 257 372.00 | 1 104 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 356.00 | | 43 898.00 | 494 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 306.00 | | 33 567.00 | 507 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 507.00 | 88 224.00 | 363.00 | 257 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 332.00 | 88 224.00 | 363.00 | 256 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 997.00 | 305 997.00 | | 305 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 694.00 | 1 319 694.00 | | 1 319 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 108.00 | 1 017 108.00 | | 1 017 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 706.00 | 400 390.00 | 1 675 316.00 | 2 075 706.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 052.00 | | | 291 052.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 144.00 | 2 441 544.00 | 53 600.00 | 2 495 144.00 |
VW T.V.A. | 348 343.00 | 348 343.00 | | 348 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 262.00 | 1 657 946.00 | 1 675 316.00 | 3 333 262.00 |