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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 25 917.00 | 24 207.00 | 1 710.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 171.00 | 72 063.00 | 19 108.00 | 91 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 000.00 | 210 588.00 | 40 412.00 | 251 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 106.00 | 313 607.00 | 121 499.00 | 435 106.00 |
BT Marchandises | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 943.00 | 122 576.00 | 739 367.00 | 861 943.00 |
BZ Autres créances | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CF Disponibilités | 516 906.00 | | 516 906.00 | 516 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 281.00 | 122 576.00 | 1 497 705.00 | 1 620 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 386.00 | 436 183.00 | 1 619 203.00 | 2 055 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 833.00 | | | 800 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 461.00 | | | 1 221 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 743.00 | | | 397 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 203.00 | | | 1 619 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 466.00 | | | 390 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 118.00 | | 34 000.00 | 408 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 435 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 368 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 100.00 | | 34 000.00 | 341 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 701.00 | 20 919.00 | 7 013.00 | 299 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 952.00 | 20 919.00 | 7 013.00 | 292 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 851.00 | 8 725.00 | | 113 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 851.00 | 8 725.00 | | 113 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 851.00 | 8 725.00 | | 113 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 703 008.00 | | | 703 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 935.00 | | | 158 935.00 |
VB T. V. A. | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 12 494.00 | 7 277.00 | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 244.00 | 790 040.00 | 159 204.00 | 949 244.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 743.00 | 390 466.00 | 7 277.00 | 397 743.00 |