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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 25 917.00 | 24 834.00 | 1 083.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 171.00 | 78 460.00 | 12 711.00 | 91 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 000.00 | 227 428.00 | 23 572.00 | 251 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 106.00 | 337 471.00 | 97 635.00 | 435 106.00 |
BT Marchandises | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 161.00 | 75 924.00 | 678 237.00 | 754 161.00 |
BZ Autres créances | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
CF Disponibilités | 434 884.00 | | 434 884.00 | 434 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 411.00 | 75 924.00 | 1 390 487.00 | 1 466 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 517.00 | 413 395.00 | 1 488 122.00 | 1 901 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 910.00 | | | -27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 550.00 | | | 1 093 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 572.00 | | | 394 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 122.00 | | | 1 488 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 762.00 | | | 393 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 106.00 | | | 435 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 607.00 | 23 864.00 | | 313 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 858.00 | 23 864.00 | | 306 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 576.00 | | 46 652.00 | 122 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 576.00 | | 46 652.00 | 122 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 576.00 | | 46 652.00 | 122 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 659 696.00 | 659 696.00 | | 659 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
VB T. V. A. | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277.00 | 6 467.00 | 810.00 | 7 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 959.00 | 781 225.00 | 94 734.00 | 875 959.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 572.00 | 393 762.00 | 810.00 | 394 572.00 |