| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 266 586.00 | 43 778 753.00 | 13 487 833.00 | 57 266 586.00 |
AH Fonds commercial | 11 231 117.00 | 11 090 249.00 | 140 867.00 | 11 231 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 061 914.00 | | 16 061 914.00 | 16 061 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
AP Constructions | 1 038 618.00 | 789 050.00 | 249 568.00 | 1 038 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 957.00 | 321 157.00 | 44 800.00 | 365 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750 421.00 | 6 456 688.00 | 293 732.00 | 6 750 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 936.00 | | 995 936.00 | 995 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 072 982.00 | 209 615 390.00 | 9 457 592.00 | 219 072 982.00 |
BF Prêts | 5 332 639.00 | 25 681.00 | 5 306 958.00 | 5 332 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 141 544.00 | 541 608 866.00 | 794 532 678.00 | 1 336 141 544.00 |
BT Marchandises | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 994 211.00 | 1 251 380.00 | 183 742 831.00 | 184 994 211.00 |
BZ Autres créances | 669 048 572.00 | 14 337 000.00 | 654 711 572.00 | 669 048 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049 628.00 | | 2 049 628.00 | 2 049 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 478 622.00 | 15 681 523.00 | 840 764 635.00 | 856 478 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 557 290 389.00 | 1 635 297 313.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 017 649 857.00 | 269 531 898.00 | 748 117 959.00 | 1 017 649 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 798 222.00 | 28 798 222.00 | | 28 798 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 545 958.00 | 460 580 502.00 | | 410 545 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 822.00 | 2 879 822.00 | | 2 879 822.00 |
DG Autres réserves | 1 597 801.00 | 1 597 801.00 | | 1 597 801.00 |
DH Report à nouveau | -81 337 554.00 | -51 416 871.00 | | -81 337 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 078.00 | -29 920 683.00 | | 838 078.00 |
DK Provisions réglementées | 10 376 940.00 | 7 506 949.00 | | 10 376 940.00 |
DL TOTAL (I) | 373 735 247.00 | 420 061 722.00 | | 373 735 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 431 474.00 | 1 229 709.00 | | 3 431 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 997 372.00 | 5 320 236.00 | | 6 997 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 428 846.00 | 6 549 945.00 | | 10 428 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609 250.00 | 767 836.00 | | 4 609 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 831 401.00 | 780 715 401.00 | | 780 831 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 565.00 | 121 516.00 | | 34 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 751.00 | 40 168 360.00 | | 7 428 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784 021.00 | 21 711 520.00 | | 48 784 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443 983.00 | 6 293 941.00 | | 8 443 983.00 |
EA Autres dettes | 401 001 249.00 | 292 871 172.00 | | 401 001 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 133 220.00 | 1 142 649 746.00 | | 1 251 133 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 297 313.00 | 1 569 261 413.00 | | 1 635 297 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 139 418.00 | | 178 139 418.00 | 178 139 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 139 418.00 | | 178 139 418.00 | 178 139 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 978 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 989 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 102 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 415 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 154.00 | |
GE Autres charges | | | 42 472 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 884 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 735 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 367 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 823 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 067 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 813 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 916 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 150 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 390 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 240 392.00 | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 344 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170 058.00 | 2 150 728.00 | | 3 170 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172 945.00 | 3 735 673.00 | | 3 172 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499 888.00 | 200 000.00 | | 7 499 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 360 741.00 | 3 676 077.00 | | 11 360 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860 629.00 | 4 876 082.00 | | 18 860 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687 684.00 | -1 140 409.00 | | -15 687 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 040.00 | 1 110 619.00 | | -135 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 365 057.00 | 234 261 863.00 | | 272 365 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 526 980.00 | 264 182 546.00 | | 271 526 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 078.00 | -29 920 683.00 | | 838 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 485 362.00 | | 45 218 671.00 | 1 292 485 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562 489.00 | 1 242 189 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 489.00 | 1 336 141 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 608.00 | | 84 559 617.00 | 358 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -358 608.00 | | 9 392 486.00 | -358 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 749 088.00 | | 15 451 921.00 | 68 749 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798 445.00 | | 952 648.00 | 8 798 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 937 829.00 | | 28 814 101.00 | 1 214 937 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 462 037.00 | 5 883 611.00 | | 45 462 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 343 172.00 | 5 435 582.00 | | 38 343 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118 866.00 | 448 029.00 | | 7 118 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 071 983 720.00 | 26 930 710.00 | 2 503 730.00 | 2 071 983 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 506 949.00 | 5 920 600.00 | 3 050 609.00 | 7 506 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 549 945.00 | 6 089 867.00 | 2 210 966.00 | 6 549 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 090 249.00 | | | 11 090 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
6T Sur comptes clients | 3 942 847.00 | 590 601.00 | 3 282 068.00 | 3 942 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 907 000.00 | 570 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 930 509.00 | 36 116 672.00 | 7 102 440.00 | 476 930 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 987 403.00 | 48 127 139.00 | 12 364 016.00 | 490 987 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 755.00 | 5 370 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 572.00 | 3 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 886 812.00 | 6 990 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 831 401.00 | 831 401.00 | 780 000 000.00 | 780 831 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 186 028.00 | 64 186 028.00 | | 64 186 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690 402.00 | 9 690 402.00 | | 9 690 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178 384.00 | 8 178 384.00 | | 8 178 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443 983.00 | 8 443 983.00 | | 8 443 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 733.00 | 668 733.00 | | 668 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 072 982.00 | 219 072 982.00 | | 219 072 982.00 |
UP Prêts | 5 332 639.00 | 5 332 639.00 | | 5 332 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
UX Autres créances clients | 184 994 211.00 | | | 184 994 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 499.00 | | | 458 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 30 967 219.00 | | | 30 967 219.00 |
VC Groupe et associés | 689 526 498.00 | | | 689 526 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609 250.00 | 4 609 250.00 | | 4 609 250.00 |
VI Groupe et associés | 400 367 081.00 | 400 367 081.00 | | 400 367 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 159.00 | | | 373 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 983.00 | 686 983.00 | | 686 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408 935.00 | | | 4 408 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049 628.00 | | | 2 049 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 389 272.00 | 1 137 389 272.00 | | 1 137 389 272.00 |
VW T.V.A. | 30 228 252.00 | 30 228 252.00 | | 30 228 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 890 497.00 | 527 890 497.00 | 780 000 000.00 | 1 307 890 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | 357.00 | | 324.00 |