| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 599 608.00 | 55 668 094.00 | 31 931 515.00 | 87 599 608.00 |
AH Fonds commercial | 682 959.00 | 542 091.00 | 140 867.00 | 682 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 939 660.00 | 18 808.00 | 24 920 852.00 | 24 939 660.00 |
AN Terrains | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
AP Constructions | 1 049 768.00 | 962 426.00 | 87 342.00 | 1 049 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 643.00 | 360 785.00 | 56 857.00 | 417 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622 252.00 | 6 089 662.00 | 532 589.00 | 6 622 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725 302.00 | | 1 725 302.00 | 1 725 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 326 390.00 | 179 326 390.00 | | 179 326 390.00 |
BF Prêts | 9 079 982.00 | 420 681.00 | 8 659 301.00 | 9 079 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 200 067.00 | 505 576 714.00 | 912 623 354.00 | 1 418 200 067.00 |
BT Marchandises | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 267 584.00 | 2 120 081.00 | 105 147 503.00 | 107 267 584.00 |
BZ Autres créances | 1 124 711 831.00 | 25 911 075.00 | 1 098 800 756.00 | 1 124 711 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 216.00 | | 472 216.00 | 472 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 650 490.00 | 28 124 299.00 | 1 204 526 191.00 | 1 232 650 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 533 701 013.00 | 2 117 149 544.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 106 078 461.00 | 262 187 776.00 | 843 890 684.00 | 1 106 078 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 798 222.00 | 28 798 222.00 | | 28 798 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 510 401.00 | 360 511 414.00 | | 792 510 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 822.00 | 2 879 822.00 | | 2 879 822.00 |
DG Autres réserves | 1 570 093.00 | 1 597 801.00 | | 1 570 093.00 |
DH Report à nouveau | | -80 499 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 582 966.00 | 11 234 779.00 | | 37 582 966.00 |
DK Provisions réglementées | 4 764 277.00 | 7 356 738.00 | | 4 764 277.00 |
DL TOTAL (I) | 868 141 761.00 | 331 915 280.00 | | 868 141 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066 690.00 | 2 696 000.00 | | 2 066 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 712 083.00 | 6 017 891.00 | | 4 712 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 778 773.00 | 8 713 891.00 | | 6 778 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 790.00 | 1 620 827.00 | | 780 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 405 113.00 | 781 147 964.00 | | 914 405 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 567.00 | 1 271 388.00 | | 636 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 026 960.00 | 250 241 170.00 | | 242 026 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 531 319.00 | 105 929 017.00 | | 72 531 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 862 947.00 | 9 732 495.00 | | 8 862 947.00 |
EA Autres dettes | 2 985 313.00 | 652 109 738.00 | | 2 985 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 229 010.00 | 1 802 052 599.00 | | 1 242 229 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 149 544.00 | 2 142 681 770.00 | | 2 117 149 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 927 790.00 | | 342 927 790.00 | 342 927 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 927 790.00 | | 342 927 790.00 | 342 927 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 839 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 056 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 440 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 176 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 228.00 | |
GE Autres charges | | | 41 567 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 507 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 518 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 745 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 379 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 715 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 264 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 337.00 | 21 000.00 | | 222 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 881 496.00 | 4 227 972.00 | | 16 881 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 778.00 | 15 217 955.00 | | 4 250 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 354 610.00 | 19 466 927.00 | | 21 354 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 453.00 | 8 182 480.00 | | 409 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092 850.00 | 65 810 485.00 | | 10 092 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 384 239.00 | 4 973 423.00 | | 25 384 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 886 542.00 | 78 966 388.00 | | 35 886 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 531 932.00 | -59 499 461.00 | | -14 531 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 984.00 | -39 913.00 | | 1 149 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 701 067.00 | 507 484 917.00 | | 447 701 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 058 117.00 | 496 250 138.00 | | 409 058 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 582 966.00 | 11 234 779.00 | | 37 582 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 366 959.00 | | 84 172 321.00 | 1 343 366 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 081 067.00 | 1 294 921 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339 212.00 | 1 418 200 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -199 927.00 | 1 334 643.00 | 113 222 227.00 | -199 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 927.00 | 923 502.00 | 10 056 518.00 | 199 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 383 466.00 | | 21 973 477.00 | 92 383 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 140.00 | | 1 254 808.00 | 9 925 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 058 354.00 | | 60 944 036.00 | 1 241 058 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 244 729.00 | 7 063 695.00 | 1 208 649.00 | 57 244 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 294 260.00 | 6 677 789.00 | 285 147.00 | 49 294 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950 469.00 | 385 906.00 | 923 502.00 | 7 950 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 084 071.00 | 8 000.00 | 345 000.00 | 180 084 071.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 356 738.00 | 115 169.00 | 2 707 631.00 | 7 356 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 713 891.00 | 340 489.00 | 2 275 607.00 | 8 713 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 542 091.00 | | | 542 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736 361.00 | 651 282.00 | 267 562.00 | 1 736 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 287 000.00 | 15 632 075.00 | 8 000.00 | 10 287 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 619 154.00 | 25 909 358.00 | 927 274.00 | 445 619 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 689 783.00 | 26 365 015.00 | 5 910 512.00 | 461 689 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 510.00 | 1 659 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 266.00 | 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 384 239.00 | 4 250 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 064 630.00 | 64 630.00 | 280 000 000.00 | 280 064 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 026 960.00 | 242 026 960.00 | | 242 026 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669 237.00 | 11 669 237.00 | | 11 669 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194 931.00 | 9 194 931.00 | | 9 194 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149 984.00 | 1 149 984.00 | | 1 149 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 862 947.00 | 8 862 947.00 | | 8 862 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 880.00 | 3 621 880.00 | | 3 621 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 326 390.00 | | 179 326 390.00 | 179 326 390.00 |
UP Prêts | 9 079 982.00 | | 9 079 982.00 | 9 079 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
UX Autres créances clients | 107 267 584.00 | 107 267 584.00 | | 107 267 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VB T. V. A. | 36 770 073.00 | 36 770 073.00 | | 36 770 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 156 903.00 | 1 082 156 903.00 | | 1 082 156 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 790.00 | 780 790.00 | | 780 790.00 |
VI Groupe et associés | 634 340 483.00 | 634 340 483.00 | | 634 340 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 667.00 | 1 326 667.00 | | 1 326 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269 601.00 | 5 269 601.00 | | 5 269 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 216.00 | 472 216.00 | | 472 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 301 713.00 | 1 232 458 852.00 | 188 842 862.00 | 1 421 301 713.00 |
VW T.V.A. | 49 190 500.00 | 49 190 500.00 | | 49 190 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 229 010.00 | 962 229 010.00 | 280 000 000.00 | 1 242 229 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | 543.00 | | 561.00 |