| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 279 456.00 | 72 483 371.00 | 43 796 085.00 | 116 279 456.00 |
AH Fonds commercial | 682 959.00 | 542 091.00 | 140 867.00 | 682 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 963 202.00 | 759 899.00 | 32 203 303.00 | 32 963 202.00 |
AN Terrains | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
AP Constructions | 1 442 156.00 | 1 080 825.00 | 361 331.00 | 1 442 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 043.00 | 417 683.00 | 360.00 | 418 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205 080.00 | 5 859 546.00 | 345 534.00 | 6 205 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 659.00 | | 585 659.00 | 585 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 013 562.00 | | 5 013 562.00 | 5 013 562.00 |
BF Prêts | 2 000 061.00 | 25 681.00 | 1 974 380.00 | 2 000 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 718 384.00 | 559 222 715.00 | 1 226 495 669.00 | 1 785 718 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 929 148.00 | 2 312 306.00 | 38 616 842.00 | 40 929 148.00 |
BZ Autres créances | 1 149 961 889.00 | 60 012 604.00 | 1 089 949 285.00 | 1 149 961 889.00 |
CF Disponibilités | 2 016 803.00 | | 2 016 803.00 | 2 016 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898 202.00 | | 2 898 202.00 | 2 898 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 806 042.00 | 62 324 910.00 | 1 133 481 132.00 | 1 195 806 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 621 547 625.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 619 357 859.00 | 477 967 637.00 | 1 141 390 223.00 | 1 619 357 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 911.00 | 85 982.00 | 343 929.00 | 429 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 798 222.00 | 28 798 222.00 | | 28 798 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 510 401.00 | 792 510 401.00 | | 792 510 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 822.00 | 2 879 822.00 | | 2 879 822.00 |
DG Autres réserves | 1 570 093.00 | 1 570 093.00 | | 1 570 093.00 |
DH Report à nouveau | -10 892 631.00 | 37 582 967.00 | | -10 892 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 741 879.00 | -48 475 598.00 | | 526 741 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225 418.00 | 2 652 810.00 | | 1 225 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 869 184.00 | 817 554 697.00 | | 1 342 869 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 788 850.00 | 4 133 837.00 | | 3 788 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 757 522.00 | 13 723 249.00 | | 16 757 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 546 372.00 | 17 857 086.00 | | 20 546 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 483 194.00 | 1 125 366 288.00 | | 595 483 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 495.00 | 2 168 217.00 | | 222 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 558 499.00 | 133 488 226.00 | | 101 558 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912 705.00 | 76 102 288.00 | | 76 912 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 361 091.00 | 8 159 133.00 | | 9 361 091.00 |
EA Autres dettes | 210 717 162.00 | 8 160 539.00 | | 210 717 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 099.00 | 308 271.00 | | 306 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 561 245.00 | 1 353 752 963.00 | | 994 561 245.00 |
ED (V) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 008.00 | | 3 229 008.00 | 3 229 008.00 |
FG Production vendue services | 260 480 400.00 | 543 131.00 | 261 023 531.00 | 260 480 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 709 409.00 | 543 131.00 | 264 252 539.00 | 263 709 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 401 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 901 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 448 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 677 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 100 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 856.00 | |
GE Autres charges | | | 42 326 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 115 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 234 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 924 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 274.00 | 206 742.00 | | 70 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 920 785.00 | -525 897.00 | | 660 920 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 998 480.00 | 232 769 577.00 | | 52 998 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 989 539.00 | 232 450 422.00 | | 713 989 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 422.00 | 3 312 593.00 | | 4 110 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 810 265.00 | 11 901 780.00 | | 113 810 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 777 761.00 | 288 901 437.00 | | 68 777 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 698 448.00 | 304 115 811.00 | | 186 698 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 291 091.00 | -71 665 389.00 | | 527 291 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294 093.00 | 10 914 810.00 | | 4 294 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 427 928.00 | 555 697 424.00 | | 1 025 427 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 686 048.00 | 604 173 022.00 | | 498 686 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 741 879.00 | -48 475 598.00 | | 526 741 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 402 267.00 | | 336 703 744.00 | 1 556 402 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 098 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 878 366.00 | 1 626 470 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 387 737.00 | 1 785 718 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -429 911.00 | | 429 911.00 | -429 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -937 974.00 | 509 371.00 | 149 925 617.00 | -937 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 885.00 | | 8 892 492.00 | 1 367 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 991 641.00 | | 22 505 372.00 | 126 991 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262 517.00 | | 997 860.00 | 9 262 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 148 109.00 | | 313 200 512.00 | 1 420 148 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 905.00 | 11 024 280.00 | | 69 266 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 051 632.00 | 10 795 518.00 | | 62 051 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215 273.00 | 142 780.00 | | 7 215 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 652 810.00 | | 1 427 392.00 | 2 652 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 857 086.00 | 5 327 877.00 | 2 638 592.00 | 17 857 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 542 091.00 | 396 121.00 | | 542 091.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349 055.00 | 644 592.00 | 681 341.00 | 2 349 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 180 642.00 | 31 411 336.00 | 19 579 374.00 | 48 180 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 754 194.00 | 66 218 474.00 | 51 716 228.00 | 526 754 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 264 091.00 | 71 546 351.00 | 55 782 212.00 | 547 264 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 569.00 | 1 934 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 319 021.00 | 849 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 777 761.00 | 52 998 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 483 194.00 | | 595 483 194.00 | 595 483 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 558 499.00 | 101 558 499.00 | | 101 558 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801 288.00 | 19 801 288.00 | | 19 801 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720 863.00 | 12 720 863.00 | | 12 720 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294 093.00 | 4 294 093.00 | | 4 294 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 361 091.00 | 9 361 091.00 | | 9 361 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750 632.00 | 14 750 632.00 | | 14 750 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 099.00 | 306 099.00 | | 306 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 013 562.00 | | 5 013 562.00 | 5 013 562.00 |
UP Prêts | 2 000 061.00 | 2 000 061.00 | | 2 000 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
UX Autres créances clients | 40 327 402.00 | 40 327 402.00 | | 40 327 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 746.00 | 601 746.00 | | 601 746.00 |
VB T. V. A. | 18 879 059.00 | 18 879 059.00 | | 18 879 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 902 548.00 | 1 095 902 548.00 | | 1 095 902 548.00 |
VI Groupe et associés | 196 189 024.00 | 196 189 024.00 | | 196 189 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000 000.00 | | | 495 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 040.00 | 1 114 040.00 | | 1 114 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 787 372.00 | 34 787 372.00 | | 34 787 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898 202.00 | 2 898 202.00 | | 2 898 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 901 745.00 | 1 195 789 300.00 | 5 112 445.00 | 1 200 901 745.00 |
VW T.V.A. | 38 982 422.00 | 38 982 422.00 | | 38 982 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 561 245.00 | 399 078 050.00 | 595 483 194.00 | 994 561 245.00 |