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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 811.00 | 64 217.00 | 62 595.00 | 126 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 301.00 | 81 036.00 | 196 265.00 | 277 301.00 |
060 Stock marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
084 Disponibilités | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
110 Total général Actif | 323 408.00 | 81 036.00 | 242 372.00 | 323 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 744.00 | | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 355.00 | | | 303 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | | | 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
252 Charges sociales | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 383.00 | | | 263 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 832.00 | | | 27 832.00 |