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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 18 510.00 | 1 363.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 520.00 | 68 726.00 | 38 794.00 | 107 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 683.00 | 100 556.00 | 179 127.00 | 279 683.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 256.00 | 100 556.00 | 205 699.00 | 306 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 021.00 | 49 825.00 | | 72 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 22 196.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 84 670.00 | 83 021.00 | | 84 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | 27 147.00 | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 349.00 | 89 893.00 | | 89 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 5 563.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 21 796.00 | | 22 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 030.00 | 144 399.00 | | 121 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 699.00 | 227 420.00 | | 205 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
FG Production vendue services | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 076.00 | | 288 076.00 | 288 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 85.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 85.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -85.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 2 937.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 190.00 | 334 974.00 | | 291 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 541.00 | 312 778.00 | | 289 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | 22 196.00 | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 402.00 | 11 154.00 | | 89 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | 11 154.00 | | 76 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171.00 | 15 871.00 | 5 300.00 | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |