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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 394.00 | 76 083.00 | 51 311.00 | 127 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 383.00 | 89 402.00 | 184 981.00 | 274 383.00 |
060 Stock marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
084 Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
110 Total général Actif | 316 822.00 | 89 402.00 | 227 420.00 | 316 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 974.00 | | | 334 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
252 Charges sociales | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 517.00 | | | 308 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |