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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 118.00 | | 1 246 118.00 | 1 246 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 848 838.00 | | 848 838.00 | 848 838.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 178.00 | | 869 178.00 | 869 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 296.00 | | 2 115 296.00 | 2 115 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
CU Autres participations | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 943 584.00 | | | 943 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 442.00 | | | 600 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 775.00 | | | 402 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 712.00 | | | 1 171 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 296.00 | | | 2 115 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 712.00 | | | 571 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 082.00 | | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | | | -764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 757.00 | | 52 361.00 | 1 193 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 757.00 | | 52 361.00 | 1 193 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 809 848.00 | 242 248.00 | 56 600.00 | 809 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 360 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 775.00 | 402 775.00 | | 402 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 676.00 | 289 076.00 | 597 600.00 | 886 676.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 712.00 | 571 712.00 | 360 000.00 | 1 171 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |