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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 631.00 | | 5 492 631.00 | 5 492 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 2 918 929.00 | | 2 918 929.00 | 2 918 929.00 |
CF Disponibilités | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 774.00 | | 3 063 774.00 | 3 063 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 405.00 | | 8 556 405.00 | 8 556 405.00 |
CU Autres participations | 5 461 131.00 | | 5 461 131.00 | 5 461 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 674.00 | | | 1 683 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
DG Autres réserves | 1 893 557.00 | | | 1 893 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 609.00 | | | -82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 215.00 | | | 3 722 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 108.00 | | | 480 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 680.00 | | | 3 536 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
EA Autres dettes | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 190.00 | | | 4 834 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 405.00 | | | 8 556 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 846.00 | | | 1 644 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 122.00 | -5 894.00 | 23 228.00 | 29 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 122.00 | -5 894.00 | 23 228.00 | 29 122.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 524.00 | | | -62 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 609.00 | | | -82 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 118.00 | | 4 246 513.00 | 1 246 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 492 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 118.00 | | 4 245 013.00 | 1 246 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536 680.00 | 707 336.00 | 2 829 344.00 | 3 536 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 503.00 | 629 503.00 | | 629 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 724.00 | 2 914 724.00 | | 2 914 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 108.00 | 120 108.00 | 360 000.00 | 480 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 536 680.00 | | | 3 536 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 264.00 | 2 936 264.00 | 30 000.00 | 2 966 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 190.00 | 1 644 846.00 | 3 189 344.00 | 4 834 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
ST Autres comptes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 237.00 | | | 185 237.00 |