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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 118.00 | | 1 246 118.00 | 1 246 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 2 499 064.00 | | 2 499 064.00 | 2 499 064.00 |
CF Disponibilités | 694 547.00 | | 694 547.00 | 694 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 437.00 | | 3 218 437.00 | 3 218 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 555.00 | | 4 464 555.00 | 4 464 555.00 |
CU Autres participations | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 674.00 | | | 1 683 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 347.00 | | | 1 878 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 824.00 | | | 3 804 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 135.00 | | | 600 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 732.00 | | | 659 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 555.00 | | | 4 464 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 686.00 | | | 1 918 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 347.00 | | | 1 878 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 118.00 | | | 1 246 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 118.00 | | | 1 246 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 781.00 | 2 015 181.00 | 447 600.00 | 2 462 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 890.00 | 2 076 290.00 | 477 600.00 | 2 553 890.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 732.00 | 179 732.00 | 480 000.00 | 659 732.00 |