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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 4 384.00 | 14 851.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 403.00 | 4 087.00 | 32 316.00 | 36 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 979.00 | 8 472.00 | 48 507.00 | 56 979.00 |
BZ Autres créances | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 159.00 | 8 472.00 | 126 688.00 | 135 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
DL TOTAL (I) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151.00 | | 47 824.00 | 16 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 56 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 36 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | 14 720.00 | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | | 32 304.00 | 11 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 800.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 5 761.00 | 1 324.00 | 4 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 832.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 3 929.00 | 1 324.00 | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 3 808.00 | 6 852.00 | 10 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 969.00 | 77 629.00 | 1 340.00 | 78 969.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 828.00 | 59 976.00 | 6 852.00 | 66 828.00 |