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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 236.00 | 17 633.00 | 26 603.00 | 44 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 22 154.00 | 24 441.00 | 46 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 931.00 | 39 787.00 | 53 144.00 | 92 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
BZ Autres créances | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
CF Disponibilités | 449 860.00 | | 449 860.00 | 449 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 076.00 | | 675 076.00 | 675 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 007.00 | 39 787.00 | 728 220.00 | 768 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 936.00 | | | 320 936.00 |
DL TOTAL (I) | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 220.00 | | | 728 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 264.00 | | 39 416.00 | 59 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 92 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 46 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | 25 000.00 | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | 14 416.00 | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 665.00 | 13 472.00 | 5 350.00 | 31 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 3 861.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 9 611.00 | 5 350.00 | 17 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 316.00 | 225 216.00 | 2 100.00 | 227 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |