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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 13 773.00 | 5 463.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 17 892.00 | 20 035.00 | 37 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 263.00 | 31 665.00 | 27 598.00 | 59 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 534.00 | | 365 534.00 | 365 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 797.00 | 31 665.00 | 393 132.00 | 424 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
DL TOTAL (I) | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 132.00 | | | 393 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 234.00 | | 10 202.00 | 88 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 173.00 | 59 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 173.00 | 37 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 658.00 | | 9 442.00 | 67 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 760.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 357.00 | 17 782.00 | 19 473.00 | 33 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 2 944.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 14 838.00 | 19 473.00 | 22 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 4 392.00 | 1 110.00 | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 506.00 | 169 406.00 | 2 100.00 | 171 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 634.00 | 91 524.00 | 1 110.00 | 92 634.00 |