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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 370 952.00 | | 370 952.00 | 370 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 767.00 | 2 150 076.00 | 379 691.00 | 2 529 767.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 298.00 | 2 150 076.00 | 391 222.00 | 2 541 298.00 |
CU Autres participations | 2 150 076.00 | 2 150 076.00 | | 2 150 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 080.00 | 2 150 080.00 | | 2 150 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 910.00 | -35 132.00 | | -2 200 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | -2 165 778.00 | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | -52 209.00 | -50 830.00 | | -52 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 239.00 | 51 154.00 | | 435 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 20 740.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 431.00 | 71 961.00 | | 443 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 222.00 | 21 132.00 | | 391 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 150 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 150 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118.00 | 2 165 778.00 | | 10 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | -2 165 778.00 | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 076.00 | | 379 691.00 | 2 150 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 076.00 | | 379 691.00 | 2 150 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 076.00 | | | 2 150 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 076.00 | | | 2 150 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 435 239.00 | 12 981.00 | 422 258.00 | 435 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 431.00 | 21 173.00 | 422 258.00 | 443 431.00 |