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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 456 993.00 | 8 068.00 | 1 448 925.00 | 1 456 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 443.00 | 8 068.00 | 1 461 375.00 | 1 469 443.00 |
CU Autres participations | 1 280 601.00 | 8 068.00 | 1 272 533.00 | 1 280 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 080.00 | 2 150 080.00 | | 2 150 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 289.00 | -2 200 910.00 | | -2 202 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 700.00 | -1 379.00 | | 1 015 700.00 |
DL TOTAL (I) | 963 492.00 | -52 209.00 | | 963 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 228.00 | 435 239.00 | | 486 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 8 121.00 | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 884.00 | 443 431.00 | | 497 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 375.00 | 391 222.00 | | 1 461 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 142 008.00 | | | 2 142 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 008.00 | | | 2 142 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 838.00 | | | 1 078 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 841.00 | | | 1 078 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 167.00 | | | 1 063 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 073.00 | 8 739.00 | | 2 148 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 373.00 | 10 118.00 | | 1 132 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 700.00 | -1 379.00 | | 1 015 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 767.00 | | 215 427.00 | 2 529 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 363.00 | 1 078 838.00 | 1 456 993.00 | 209 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 363.00 | 1 078 838.00 | 1 456 993.00 | 209 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 767.00 | | 215 427.00 | 2 529 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 075.00 | | 2 142 008.00 | 2 150 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 076.00 | | 2 142 008.00 | 2 150 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VC Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 486 228.00 | 14 364.00 | 471 864.00 | 486 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 884.00 | 26 019.00 | 471 864.00 | 497 884.00 |